单位(元)浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
213,713,570 |
122,797,792 |
35,544,090 |
利息收入 |
1,075,515 |
334,313 |
2,015,016 |
其中:存款利息收入 |
985,663 |
331,407 |
536,873 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
89,851 |
2,907 |
1,478,143 |
投资收益 |
178,063,458 |
92,353,184 |
76,981,601 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
178,063,458 |
92,353,184 |
76,981,601 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
34,574,597 |
30,110,295 |
-43,452,528 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
49,996,752 |
21,173,741 |
13,675,919 |
管理人报酬 |
15,353,895 |
7,553,677 |
7,911,542 |
托管费 |
2,558,982 |
1,258,946 |
1,318,590 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
31,801,121 |
12,221,762 |
4,203,206 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
31,801,121 |
12,221,762 |
4,203,206 |
其他费用 |
280,340 |
139,356 |
242,581 |
利润总额 |
163,716,818 |
101,624,050 |
21,868,170 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
163,716,818 |
101,624,050 |
21,868,170 |
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