单位(元)汇添富稳安三个月持有债券E(015855)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
6,798,631 |
4,194,488 |
2,999,270 |
利息收入 |
213,910 |
164,678 |
729,861 |
其中:存款利息收入 |
54,397 |
37,127 |
177,968 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
159,513 |
127,551 |
551,893 |
投资收益 |
4,494,500 |
2,534,484 |
3,762,159 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,500,656 |
2,534,484 |
3,762,159 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-6,156 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,090,222 |
1,495,326 |
-1,492,750 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
948,661 |
574,408 |
805,069 |
管理人报酬 |
370,600 |
269,777 |
467,883 |
托管费 |
92,650 |
67,444 |
116,971 |
销售服务费 |
12,870 |
10,443 |
20,132 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
260,219 |
98,262 |
59,683 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
260,219 |
98,262 |
59,683 |
其他费用 |
209,937 |
126,367 |
135,984 |
利润总额 |
5,849,970 |
3,620,080 |
2,194,202 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
5,849,970 |
3,620,080 |
2,194,202 |
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