单位(元)南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
96,952,083 |
54,799,016 |
12,816,304 |
利息收入 |
30,661 |
17,370 |
1,449,118 |
其中:存款利息收入 |
27,969 |
14,677 |
316,843 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,692 |
2,692 |
1,132,276 |
投资收益 |
63,911,919 |
29,001,894 |
25,869,830 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,954,734 |
27,062,590 |
23,925,887 |
资产支持证券投资收益 |
1,957,185 |
1,939,304 |
1,943,942 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
33,009,502 |
25,779,752 |
-14,502,644 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
14,102,177 |
5,820,908 |
3,021,534 |
管理人报酬 |
4,659,992 |
2,295,208 |
2,323,935 |
托管费 |
776,665 |
382,535 |
387,323 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,344,990 |
2,994,636 |
78,796 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,344,990 |
2,994,636 |
78,796 |
其他费用 |
217,200 |
97,941 |
171,100 |
利润总额 |
82,849,905 |
48,978,108 |
9,794,770 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
82,849,905 |
48,978,108 |
9,794,770 |
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