单位(元)汇添富鑫和纯债C(015835)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
90,671,366 |
51,228,244 |
73,761,888 |
利息收入 |
194,323 |
122,084 |
9,664,035 |
其中:存款利息收入 |
152,953 |
95,147 |
5,583,325 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
41,370 |
26,937 |
4,080,711 |
投资收益 |
81,950,408 |
39,981,274 |
63,916,213 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
81,950,408 |
39,981,274 |
63,916,213 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,526,633 |
11,124,887 |
181,640 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
2 |
- |
- |
费用 |
21,573,337 |
10,063,569 |
15,136,999 |
管理人报酬 |
7,624,675 |
3,986,178 |
8,379,834 |
托管费 |
2,541,558 |
1,328,726 |
2,793,278 |
销售服务费 |
123,420 |
696 |
259 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,036,484 |
4,625,231 |
3,797,028 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,036,484 |
4,625,231 |
3,797,028 |
其他费用 |
247,200 |
122,738 |
166,600 |
利润总额 |
69,098,029 |
41,164,676 |
58,624,890 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
69,098,029 |
41,164,676 |
58,624,890 |
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