单位(元)平安惠复纯债A(015830)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
64,585,419 |
22,402,416 |
19,720,308 |
利息收入 |
1,202,401 |
521,336 |
5,473,486 |
其中:存款利息收入 |
398,456 |
280,189 |
4,985,618 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
803,945 |
241,147 |
487,869 |
投资收益 |
45,381,996 |
19,532,888 |
15,476,012 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
47,332,532 |
21,483,425 |
14,227,662 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,950,537 |
-1,950,537 |
1,248,350 |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
18,000,284 |
2,348,192 |
-1,229,191 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
738 |
- |
- |
费用 |
9,570,501 |
6,175,482 |
7,301,629 |
管理人报酬 |
4,219,874 |
2,499,368 |
3,302,572 |
托管费 |
1,406,625 |
833,123 |
1,100,857 |
销售服务费 |
49,104 |
8 |
9 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,690,080 |
2,715,505 |
2,751,253 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,690,080 |
2,715,505 |
2,751,253 |
其他费用 |
204,818 |
127,479 |
141,500 |
利润总额 |
55,014,918 |
16,226,934 |
12,418,679 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
55,014,918 |
16,226,934 |
12,418,679 |
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