单位(元)银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
90,128,450 |
47,036,860 |
90,295,853 |
利息收入 |
935,846 |
268,203 |
11,841,035 |
其中:存款利息收入 |
54,345 |
47,426 |
3,415,749 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
881,501 |
220,777 |
8,425,287 |
投资收益 |
88,111,499 |
46,466,740 |
76,156,335 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
88,111,499 |
46,466,740 |
76,156,335 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,081,105 |
301,917 |
2,297,923 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
559 |
费用 |
21,567,995 |
11,020,462 |
22,338,064 |
管理人报酬 |
5,819,652 |
2,617,973 |
6,692,961 |
托管费 |
1,454,913 |
654,493 |
1,673,240 |
销售服务费 |
5,819,652 |
2,617,973 |
6,692,961 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,153,308 |
4,962,192 |
7,094,332 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,153,308 |
4,962,192 |
7,094,332 |
其他费用 |
317,724 |
165,402 |
184,568 |
利润总额 |
68,560,455 |
36,016,398 |
67,957,789 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
68,560,455 |
36,016,398 |
67,957,789 |
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