单位(元)易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
66,159,270 |
32,165,186 |
54,805,003 |
利息收入 |
2,383,284 |
1,023,413 |
7,759,462 |
其中:存款利息收入 |
58,651 |
52,397 |
1,166,780 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,324,633 |
971,017 |
6,592,682 |
投资收益 |
59,925,464 |
29,866,704 |
46,228,623 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
59,925,464 |
29,866,704 |
46,228,623 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,850,523 |
1,275,069 |
816,904 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
14 |
费用 |
14,526,989 |
7,449,075 |
15,010,044 |
管理人报酬 |
4,241,301 |
2,081,104 |
4,503,457 |
托管费 |
1,060,325 |
520,276 |
1,125,864 |
销售服务费 |
4,241,301 |
2,081,104 |
4,503,457 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,664,672 |
2,624,827 |
4,762,425 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,664,672 |
2,624,827 |
4,762,425 |
其他费用 |
314,283 |
140,823 |
105,281 |
利润总额 |
51,632,282 |
24,716,111 |
39,794,959 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
51,632,282 |
24,716,111 |
39,794,959 |
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