单位(元)鹏华稳健恒利债券A(015802)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
1,013,128 |
904,711 |
利息收入 |
706,278 |
690,115 |
其中:存款利息收入 |
388,745 |
379,759 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
317,533 |
310,356 |
投资收益 |
218,849 |
229,132 |
其中:股票投资收益 |
-486,027 |
-149,884 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
608,128 |
323,355 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
96,748 |
55,662 |
公允价值变动收益 |
16,972 |
-16,776 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
71,029 |
2,240 |
费用 |
642,415 |
481,614 |
管理人报酬 |
342,786 |
271,656 |
托管费 |
57,131 |
45,276 |
销售服务费 |
169,726 |
134,683 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
19,740 |
4,415 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
19,740 |
4,415 |
其他费用 |
52,922 |
25,481 |
利润总额 |
370,713 |
423,096 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
370,713 |
423,096 |
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