单位(元)天弘中债1-3年国开债发起C(015791)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
67,840,802 |
21,785,374 |
54,784,920 |
34,578,085 |
利息收入 |
708,696 |
569,637 |
141,621 |
30,537 |
其中:存款利息收入 |
57,625 |
22,481 |
66,581 |
30,537 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
651,071 |
547,156 |
75,040 |
- |
投资收益 |
56,368,026 |
20,572,485 |
66,770,818 |
41,563,100 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
56,368,026 |
20,572,485 |
66,770,818 |
41,563,100 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,763,585 |
643,178 |
-12,139,356 |
-7,025,108 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
494 |
74 |
11,837 |
9,556 |
费用 |
9,307,738 |
2,277,393 |
8,123,795 |
5,848,311 |
管理人报酬 |
2,990,428 |
1,205,665 |
2,577,430 |
1,377,608 |
托管费 |
996,810 |
401,888 |
859,143 |
459,203 |
销售服务费 |
4,296 |
3,235 |
13,408 |
366 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,507,428 |
310,098 |
3,926,105 |
3,639,280 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,507,428 |
310,098 |
3,926,105 |
3,639,280 |
其他费用 |
808,777 |
356,508 |
747,709 |
371,854 |
利润总额 |
58,533,063 |
19,507,981 |
46,661,124 |
28,729,773 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
58,533,063 |
19,507,981 |
46,661,124 |
28,729,773 |
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