单位(元)鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C(015788)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-57,779,685 |
-16,628,899 |
677,389 |
利息收入 |
20,843 |
13,551 |
16,936 |
其中:存款利息收入 |
17,604 |
10,852 |
2,612 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,239 |
2,699 |
14,324 |
投资收益 |
-2,651,036 |
-1,458,970 |
-15,354 |
其中:股票投资收益 |
-698,674 |
-691,837 |
42 |
基金投资收益 |
-2,203,939 |
-853,750 |
-20,856 |
债券投资收益 |
251,457 |
86,497 |
5,460 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
120 |
120 |
- |
公允价值变动收益 |
-55,309,977 |
-15,303,191 |
667,321 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
160,485 |
119,711 |
8,486 |
费用 |
1,014,294 |
357,276 |
82,161 |
管理人报酬 |
45,139 |
16,624 |
6,187 |
托管费 |
9,028 |
3,325 |
1,237 |
销售服务费 |
714,338 |
244,745 |
12,157 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
84,180 |
35,531 |
982 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
84,180 |
35,531 |
982 |
其他费用 |
160,648 |
56,091 |
61,546 |
利润总额 |
-58,793,979 |
-16,986,174 |
595,228 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-58,793,979 |
-16,986,174 |
595,228 |
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