单位(元)长信多利混合E(015774)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,329,340 |
-10,179,161 |
-34,355,614 |
-11,281,307 |
利息收入 |
63,881 |
23,879 |
57,971 |
34,115 |
其中:存款利息收入 |
63,881 |
23,879 |
57,971 |
34,115 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,278,615 |
-11,902,140 |
-46,079,471 |
-29,402,471 |
其中:股票投资收益 |
-19,076,153 |
-12,463,638 |
-47,426,032 |
-30,342,090 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
86,616 |
33,684 |
176,553 |
105,111 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
710,922 |
527,813 |
1,170,009 |
834,509 |
公允价值变动收益 |
-3,125,416 |
1,691,521 |
11,617,262 |
18,071,763 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
10,809 |
7,580 |
48,624 |
15,285 |
费用 |
1,479,970 |
847,610 |
2,779,976 |
1,613,639 |
管理人报酬 |
1,139,978 |
662,652 |
2,086,116 |
1,196,713 |
托管费 |
189,996 |
110,442 |
347,686 |
199,452 |
销售服务费 |
1,741 |
639 |
158,029 |
113,271 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
148,255 |
73,878 |
188,145 |
104,203 |
利润总额 |
-22,809,310 |
-11,026,771 |
-37,135,589 |
-12,894,947 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-22,809,310 |
-11,026,771 |
-37,135,589 |
-12,894,947 |
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