单位(元)国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C(015760)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
241,246 |
1,247,093 |
利息收入 |
438,292 |
432,864 |
其中:存款利息收入 |
27,329 |
22,644 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
410,963 |
410,221 |
投资收益 |
-254,377 |
903,845 |
其中:股票投资收益 |
-1,121,374 |
-129,688 |
基金投资收益 |
160,118 |
493,405 |
债券投资收益 |
67,324 |
42,887 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
639,555 |
497,241 |
公允价值变动收益 |
21,530 |
-119,661 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
35,801 |
30,045 |
费用 |
944,996 |
658,890 |
管理人报酬 |
427,179 |
306,158 |
托管费 |
78,727 |
56,708 |
销售服务费 |
281,829 |
210,860 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
155,709 |
83,621 |
利润总额 |
-703,750 |
588,203 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-703,750 |
588,203 |
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