单位(元)华夏高端装备龙头混合发起式C(015711)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-6,909,687 |
-6,766 |
444,793 |
利息收入 |
10,815 |
5,743 |
9,043 |
其中:存款利息收入 |
10,815 |
5,743 |
9,043 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-4,273,221 |
-1,476,349 |
1,454,483 |
其中:股票投资收益 |
-4,465,656 |
-1,664,223 |
1,381,627 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
192,434 |
187,874 |
72,857 |
公允价值变动收益 |
-2,734,426 |
1,403,019 |
-1,169,442 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
87,144 |
60,821 |
150,709 |
费用 |
730,713 |
387,428 |
408,834 |
管理人报酬 |
501,167 |
268,599 |
291,559 |
托管费 |
83,528 |
44,767 |
48,593 |
销售服务费 |
52,430 |
27,787 |
24,953 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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其他费用 |
93,588 |
46,275 |
43,729 |
利润总额 |
-7,640,401 |
-394,193 |
35,960 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,640,401 |
-394,193 |
35,960 |
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