单位(元)易米开泰混合C(015704)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-21,039,547 |
-6,313,475 |
利息收入 |
464,669 |
409,729 |
其中:存款利息收入 |
164,954 |
127,427 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
299,715 |
282,302 |
投资收益 |
-6,142,277 |
-1,428,818 |
其中:股票投资收益 |
-6,656,359 |
-1,835,072 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
514,083 |
406,253 |
公允价值变动收益 |
-15,439,425 |
-5,371,727 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
77,486 |
77,341 |
费用 |
1,967,728 |
1,223,586 |
管理人报酬 |
1,467,915 |
929,442 |
托管费 |
244,652 |
154,907 |
销售服务费 |
90,161 |
54,934 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
165,000 |
84,303 |
利润总额 |
-23,007,275 |
-7,537,061 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-23,007,275 |
-7,537,061 |
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