单位(元)瑞达策略优选混合发起C(015695)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,470,861 |
111,707 |
-1,305,274 |
利息收入 |
6,208 |
2,362 |
15,995 |
其中:存款利息收入 |
6,208 |
2,362 |
12,478 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,517 |
投资收益 |
-1,858,675 |
-1,195,080 |
-1,034,693 |
其中:股票投资收益 |
-1,888,356 |
-1,218,314 |
-1,041,811 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
29,681 |
23,234 |
7,118 |
公允价值变动收益 |
380,779 |
1,304,052 |
-286,828 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
826 |
373 |
252 |
费用 |
140,898 |
78,812 |
259,289 |
管理人报酬 |
109,793 |
62,966 |
91,652 |
托管费 |
15,895 |
8,395 |
12,220 |
销售服务费 |
210 |
12 |
17 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
15,000 |
7,439 |
155,400 |
利润总额 |
-1,611,759 |
32,895 |
-1,564,563 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,611,759 |
32,895 |
-1,564,563 |
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