单位(元)九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,435,816 |
-1,483,126 |
-30,691,718 |
-20,528,876 |
利息收入 |
48,721 |
26,139 |
168,691 |
137,993 |
其中:存款利息收入 |
48,721 |
26,139 |
167,393 |
137,626 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,299 |
367 |
投资收益 |
-10,617,513 |
-4,478,184 |
-19,125,346 |
-7,097,315 |
其中:股票投资收益 |
-10,952,733 |
-4,741,185 |
-19,692,987 |
-7,462,392 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,876 |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
333,344 |
263,001 |
567,641 |
365,077 |
公允价值变动收益 |
2,079,606 |
2,926,303 |
-12,619,002 |
-14,403,688 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53,370 |
42,616 |
883,938 |
834,134 |
费用 |
996,490 |
586,642 |
1,829,287 |
1,136,568 |
管理人报酬 |
772,808 |
458,390 |
1,510,476 |
966,203 |
托管费 |
104,841 |
57,856 |
188,809 |
120,775 |
销售服务费 |
18,841 |
5,929 |
1 |
- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
100,000 |
64,467 |
130,000 |
49,590 |
利润总额 |
-9,432,306 |
-2,069,768 |
-32,521,005 |
-21,665,445 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,432,306 |
-2,069,768 |
-32,521,005 |
-21,665,445 |
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