单位(元)鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
150,679,283 |
307,376,838 |
-241,056,516 |
-201,588,288 |
利息收入 |
198,021 |
95,886 |
223,289 |
145,697 |
其中:存款利息收入 |
198,021 |
95,886 |
223,289 |
145,697 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
68,132,926 |
62,975,660 |
-85,273,406 |
-41,175,798 |
其中:股票投资收益 |
57,507,068 |
58,673,089 |
-99,411,124 |
-48,238,018 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
10,625,858 |
4,302,572 |
14,137,718 |
7,062,220 |
公允价值变动收益 |
80,138,975 |
242,678,376 |
-156,999,567 |
-161,290,919 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
2,209,361 |
1,626,915 |
993,168 |
732,732 |
费用 |
10,008,984 |
4,795,944 |
9,445,769 |
4,826,183 |
管理人报酬 |
7,597,625 |
3,669,761 |
7,398,457 |
3,791,443 |
托管费 |
1,596,438 |
807,347 |
1,627,661 |
834,118 |
销售服务费 |
407,419 |
116,291 |
22,287 |
1,153 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
407,501 |
202,545 |
397,364 |
199,470 |
利润总额 |
140,670,299 |
302,580,894 |
-250,502,285 |
-206,414,471 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
140,670,299 |
302,580,894 |
-250,502,285 |
-206,414,471 |
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