单位(元)华泰紫金货币增利E(015651)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
305,990,050 |
151,442,791 |
101,068,783 |
16,666,178 |
| 利息收入 |
107,713,360 |
47,282,692 |
23,654,995 |
3,852,644 |
| 其中：存款利息收入 |
56,739,632 |
20,047,607 |
3,011,343 |
788,964 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
50,973,728 |
27,235,084 |
20,643,653 |
3,063,680 |
| 投资收益 |
198,276,690 |
104,160,099 |
77,413,788 |
12,813,534 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
194,449,479 |
102,642,113 |
74,354,231 |
12,395,335 |
| 资产支持证券投资收益 |
3,827,210 |
1,517,986 |
3,059,557 |
418,199 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
64,492,326 |
30,559,003 |
19,903,750 |
2,866,538 |
| 管理人报酬 |
28,924,564 |
14,295,950 |
11,397,385 |
1,931,452 |
| 托管费 |
5,784,913 |
2,859,190 |
2,279,477 |
386,291 |
| 销售服务费 |
6,567,573 |
3,475,279 |
1,359,569 |
141,533 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
22,661,206 |
9,700,097 |
4,534,582 |
331,909 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
22,661,206 |
9,700,097 |
4,534,582 |
331,909 |
| 其他费用 |
387,512 |
155,302 |
217,011 |
53,588 |
| 利润总额 |
241,497,724 |
120,883,788 |
81,165,033 |
13,799,639 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
241,497,724 |
120,883,788 |
81,165,033 |
13,799,639 |
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