单位(元)汇安价值先锋混合C(015636)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-16,179,153 |
-2,910,861 |
-1,107,237 |
利息收入 |
71,376 |
28,823 |
177,584 |
其中:存款利息收入 |
37,013 |
22,324 |
69,535 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
34,362 |
6,499 |
108,049 |
投资收益 |
-13,906,478 |
-3,907,580 |
-1,656,119 |
其中:股票投资收益 |
-15,089,804 |
-4,923,261 |
-1,691,175 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,183,326 |
1,015,682 |
35,056 |
公允价值变动收益 |
-2,588,944 |
723,125 |
3,324 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
244,893 |
244,771 |
367,974 |
费用 |
1,826,479 |
1,130,850 |
979,548 |
管理人报酬 |
1,336,622 |
846,327 |
644,866 |
托管费 |
222,770 |
141,055 |
107,478 |
销售服务费 |
91,927 |
55,777 |
19,302 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
175,159 |
87,691 |
207,903 |
利润总额 |
-18,005,632 |
-4,041,711 |
-2,086,785 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,005,632 |
-4,041,711 |
-2,086,785 |
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