单位(元)申万菱信乐融一年持有期混合C(015631)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
2,866,343 |
17,923,206 |
-20,689,931 |
利息收入 |
196,724 |
122,635 |
468,653 |
其中:存款利息收入 |
196,724 |
122,635 |
417,123 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
51,531 |
投资收益 |
-15,536,289 |
36,962,108 |
4,591,984 |
其中:股票投资收益 |
-17,170,417 |
35,496,422 |
4,438,139 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
1,634,128 |
1,465,686 |
153,845 |
公允价值变动收益 |
18,205,908 |
-19,161,536 |
-25,750,568 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
6,092,296 |
3,609,353 |
3,885,615 |
管理人报酬 |
4,945,717 |
2,948,999 |
3,154,200 |
托管费 |
824,286 |
491,500 |
525,700 |
销售服务费 |
115,000 |
66,368 |
70,373 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
207,293 |
102,487 |
135,341 |
利润总额 |
-3,225,953 |
14,313,853 |
-24,575,545 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,225,953 |
14,313,853 |
-24,575,545 |
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