单位(元)平安添润债券A(015625)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
1,110,107 |
980,662 |
利息收入 |
164,295 |
162,225 |
其中:存款利息收入 |
73,978 |
71,908 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
90,317 |
90,317 |
投资收益 |
1,392,080 |
1,235,653 |
其中:股票投资收益 |
-138,479 |
180,632 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
1,507,888 |
1,038,725 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
22,672 |
16,295 |
公允价值变动收益 |
-446,277 |
-417,216 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
8 |
1 |
费用 |
464,459 |
445,970 |
管理人报酬 |
231,552 |
210,025 |
托管费 |
46,310 |
42,005 |
销售服务费 |
18,486 |
7,405 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
111,949 |
100,430 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
111,949 |
100,430 |
其他费用 |
56,100 |
86,061 |
利润总额 |
645,648 |
534,692 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
645,648 |
534,692 |
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