基金经理：丁宇佳
| 单位净值:1.0538 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0538 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保泰然纯债债券(015581)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | 20,068,629 | 7,918,390 | 3,226,524 | |
| 利息收入 | 310,752 | 103,696 | 958,717 | |
| 其中：存款利息收入 | 26,328 | 8,045 | 216,889 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 284,424 | 95,652 | 741,828 | |
| 投资收益 | 16,632,817 | 6,342,169 | 3,003,232 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 16,632,817 | 6,342,169 | 3,003,232 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 3,125,061 | 1,472,525 | -735,425 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 4,669,855 | 1,539,724 | 939,292 | |
| 管理人报酬 | 1,742,708 | 625,284 | 621,794 | |
| 托管费 | 580,903 | 208,428 | 207,265 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 2,110,005 | 603,961 | 24,776 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,110,005 | 603,961 | 24,776 | |
| 其他费用 | 235,860 | 102,051 | 85,458 | |
| 利润总额 | 15,398,774 | 6,378,666 | 2,287,232 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 15,398,774 | 6,378,666 | 2,287,232 | |
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