单位(元)国投瑞银瑞源混合C(015572)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,518,712 |
-8,888,061 |
-17,100,005 |
33,693,602 |
利息收入 |
1,631,205 |
530,703 |
1,278,435 |
753,513 |
其中:存款利息收入 |
1,346,381 |
530,703 |
1,261,753 |
742,149 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
284,824 |
- |
16,682 |
11,363 |
投资收益 |
-16,454,445 |
-3,011,636 |
20,934,452 |
10,345,791 |
其中:股票投资收益 |
-35,911,700 |
-16,514,693 |
4,760,376 |
3,664,914 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,038,364 |
-243,062 |
5,658,209 |
1,737,509 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
17,418,892 |
13,746,119 |
10,515,868 |
4,943,367 |
公允价值变动收益 |
-11,821,046 |
-7,080,830 |
-41,773,520 |
21,179,553 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,125,574 |
673,702 |
2,460,628 |
1,414,745 |
费用 |
19,510,485 |
11,205,053 |
16,788,455 |
6,928,398 |
管理人报酬 |
15,742,791 |
9,091,454 |
13,887,723 |
5,795,945 |
托管费 |
2,623,799 |
1,515,242 |
2,314,620 |
965,991 |
销售服务费 |
887,475 |
471,360 |
332,406 |
56,471 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
254,950 |
126,763 |
253,576 |
109,916 |
利润总额 |
-45,029,197 |
-20,093,115 |
-33,888,460 |
26,765,203 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-45,029,197 |
-20,093,115 |
-33,888,460 |
26,765,203 |
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