单位(元)大成弘远回报一年持有混合A(015564)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
67,570 |
26,108,717 |
7,649,395 |
利息收入 |
1,131,088 |
557,570 |
400,624 |
其中:存款利息收入 |
1,131,088 |
557,570 |
400,624 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
22,641,084 |
17,737,953 |
6,371,563 |
其中:股票投资收益 |
15,154,331 |
12,951,097 |
3,307,295 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,486,754 |
4,786,855 |
3,064,268 |
公允价值变动收益 |
-23,704,603 |
7,813,194 |
877,208 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
6,582,404 |
2,743,363 |
1,253,337 |
管理人报酬 |
5,278,645 |
2,247,798 |
995,316 |
托管费 |
879,774 |
374,633 |
165,886 |
销售服务费 |
239,289 |
30,058 |
11,368 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
184,696 |
90,874 |
80,767 |
利润总额 |
-6,514,834 |
23,365,354 |
6,396,058 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,514,834 |
23,365,354 |
6,396,058 |
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