基金经理：王树丽
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00049 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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| 最新规模:144.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华日利C(015557)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | 3,471,345,278 | 1,826,154,063 | 3,552,704,124 | |
| 利息收入 | 2,125,002,300 | 1,070,231,011 | 1,905,367,292 | |
| 其中：存款利息收入 | 933,029,212 | 453,443,729 | 1,172,544,751 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,191,973,088 | 616,787,282 | 732,822,541 | |
| 投资收益 | 1,346,342,778 | 755,923,053 | 1,647,300,830 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 1,346,342,778 | 755,923,053 | 1,647,300,830 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 200 | - | 36,002 | |
| 费用 | 965,038,624 | 504,949,334 | 1,095,641,821 | |
| 管理人报酬 | 417,748,341 | 215,847,948 | 433,756,461 | |
| 托管费 | 125,324,502 | 64,754,384 | 130,126,938 | |
| 销售服务费 | 290,497,949 | 149,924,718 | 324,903,549 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 130,482,995 | 73,870,912 | 205,845,460 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130,482,995 | 73,870,912 | 205,845,460 | |
| 其他费用 | 460,277 | 217,620 | 424,233 | |
| 利润总额 | 2,506,306,654 | 1,321,204,729 | 2,457,062,303 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 2,506,306,654 | 1,321,204,729 | 2,457,062,303 | |
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