单位(元)金鹰品质消费混合发起式A(015549)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-3,377,030 |
-2,717,561 |
698,967 |
利息收入 |
10,925 |
6,300 |
278,582 |
其中:存款利息收入 |
10,925 |
6,300 |
199,428 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
79,153 |
投资收益 |
-1,890,821 |
-216,657 |
-1,585,651 |
其中:股票投资收益 |
-2,097,560 |
-339,690 |
-1,832,326 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,167 |
3,167 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
203,572 |
119,866 |
246,676 |
公允价值变动收益 |
-1,526,100 |
-2,532,721 |
1,972,460 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,966 |
25,517 |
33,576 |
费用 |
429,846 |
260,560 |
742,227 |
管理人报酬 |
240,027 |
153,642 |
468,208 |
托管费 |
40,005 |
25,607 |
78,035 |
销售服务费 |
52,631 |
35,971 |
172,402 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
97,184 |
45,340 |
23,582 |
利润总额 |
-3,806,876 |
-2,978,121 |
-43,260 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,806,876 |
-2,978,121 |
-43,260 |
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