单位(元)红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
4,567,772 |
249,799 |
利息收入 |
961,271 |
102,730 |
其中:存款利息收入 |
36,196 |
6,399 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
925,075 |
96,331 |
投资收益 |
3,176,598 |
148,337 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
3,176,598 |
148,337 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
428,401 |
-2,760 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,502 |
1,492 |
费用 |
1,040,136 |
122,498 |
管理人报酬 |
567,805 |
37,031 |
托管费 |
189,406 |
12,481 |
销售服务费 |
4,065 |
1,979 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
45,617 |
185 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
45,617 |
185 |
其他费用 |
232,274 |
70,821 |
利润总额 |
3,527,636 |
127,301 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
3,527,636 |
127,301 |
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