单位(元)华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
944,612 |
779,328 |
-583,381 |
利息收入 |
8,263 |
5,337 |
5,687 |
其中:存款利息收入 |
6,281 |
3,355 |
4,751 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,982 |
1,982 |
936 |
投资收益 |
646,424 |
462,164 |
-175,667 |
其中:股票投资收益 |
-254,770 |
-185,914 |
-510,024 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
825,127 |
583,794 |
332,516 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
76,067 |
64,284 |
1,841 |
公允价值变动收益 |
257,911 |
280,228 |
-428,898 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
32,014 |
31,598 |
15,498 |
费用 |
188,019 |
106,881 |
89,235 |
管理人报酬 |
111,227 |
68,679 |
47,757 |
托管费 |
37,076 |
22,893 |
15,919 |
销售服务费 |
8,030 |
4,152 |
10,836 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
28,866 |
8,825 |
4,456 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
28,866 |
8,825 |
4,456 |
其他费用 |
1,821 |
1,333 |
10,185 |
利润总额 |
756,593 |
672,447 |
-672,616 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
756,593 |
672,447 |
-672,616 |
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