单位(元)天弘多元增利债券A(015524)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
13,762,255 |
16,390,647 |
7,380,122 |
利息收入 |
156,873 |
85,744 |
478,338 |
其中:存款利息收入 |
92,760 |
56,094 |
478,120 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
64,113 |
29,650 |
217 |
投资收益 |
20,567,634 |
21,287,692 |
12,692,348 |
其中:股票投资收益 |
7,400,741 |
10,372,293 |
9,530,927 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,177,731 |
9,305,938 |
3,089,327 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,989,163 |
1,609,461 |
72,094 |
公允价值变动收益 |
-7,086,147 |
-5,099,256 |
-5,792,516 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
123,895 |
116,467 |
1,953 |
费用 |
6,484,415 |
3,708,547 |
2,881,389 |
管理人报酬 |
2,969,935 |
1,715,227 |
1,564,762 |
托管费 |
808,868 |
490,065 |
447,075 |
销售服务费 |
564,946 |
343,792 |
481,736 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,908,335 |
1,032,866 |
302,799 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,908,335 |
1,032,866 |
302,799 |
其他费用 |
224,790 |
121,731 |
84,174 |
利润总额 |
7,277,840 |
12,682,100 |
4,498,733 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
7,277,840 |
12,682,100 |
4,498,733 |
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