单位(元)平安价值领航混合A(015510)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-16,746,205 |
-5,583,838 |
利息收入 |
343,722 |
324,920 |
其中:存款利息收入 |
134,909 |
126,542 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
208,814 |
198,378 |
投资收益 |
-3,673,151 |
1,929,086 |
其中:股票投资收益 |
-5,708,133 |
1,105,917 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
180,688 |
128,954 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,854,293 |
694,216 |
公允价值变动收益 |
-13,577,648 |
-7,997,031 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
160,872 |
159,187 |
费用 |
2,644,123 |
1,698,788 |
管理人报酬 |
1,899,010 |
1,229,963 |
托管费 |
316,502 |
204,994 |
销售服务费 |
246,948 |
167,370 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
181,663 |
96,460 |
利润总额 |
-19,390,328 |
-7,282,625 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-19,390,328 |
-7,282,625 |
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