单位(元)兴业中证500指数增强C(015508)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-632,187 |
4,712,971 |
-4,571,358 |
利息收入 |
43,911 |
16,004 |
341,575 |
其中:存款利息收入 |
43,911 |
16,004 |
309,227 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
32,348 |
投资收益 |
-779,116 |
4,336,150 |
-2,434,774 |
其中:股票投资收益 |
-1,842,854 |
3,316,110 |
-3,378,387 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-241,026 |
-52,830 |
359,978 |
股利收益 |
1,304,764 |
1,072,870 |
583,635 |
公允价值变动收益 |
91,907 |
349,897 |
-2,550,594 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,111 |
10,920 |
72,435 |
费用 |
1,221,793 |
659,423 |
1,008,983 |
管理人报酬 |
898,318 |
493,929 |
715,251 |
托管费 |
89,832 |
49,393 |
71,525 |
销售服务费 |
103,412 |
51,402 |
88,994 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
130,000 |
64,467 |
131,200 |
利润总额 |
-1,853,980 |
4,053,548 |
-5,580,341 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,853,980 |
4,053,548 |
-5,580,341 |
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