单位(元)尚正臻惠一年定开债券发起式(015494)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
104,907,405 |
67,888,005 |
利息收入 |
29,246 |
22,084 |
其中:存款利息收入 |
26,058 |
18,895 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,189 |
3,189 |
投资收益 |
74,400,595 |
40,529,257 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
72,065,735 |
39,204,547 |
资产支持证券投资收益 |
2,334,861 |
1,324,710 |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
30,477,564 |
27,336,664 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
20,918,943 |
12,814,895 |
管理人报酬 |
4,591,658 |
2,267,205 |
托管费 |
1,530,553 |
755,735 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
14,350,385 |
9,557,525 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,350,385 |
9,557,525 |
其他费用 |
212,447 |
103,511 |
利润总额 |
83,988,462 |
55,073,109 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
83,988,462 |
55,073,109 |
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