单位(元)中航瑞发3个月定开债C(015493)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
93,539,420 |
22,410,795 |
-21,982 |
利息收入 |
2,890,749 |
2,860,825 |
4,646,989 |
其中:存款利息收入 |
2,428,555 |
2,411,620 |
2,451,345 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
462,193 |
449,205 |
2,195,644 |
投资收益 |
76,008,621 |
14,323,176 |
-4,949,313 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
76,008,621 |
14,323,176 |
-4,949,313 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
14,640,050 |
5,226,793 |
280,342 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
10,149,232 |
1,868,947 |
1,289,146 |
管理人报酬 |
4,468,727 |
1,380,898 |
970,439 |
托管费 |
744,788 |
230,150 |
161,740 |
销售服务费 |
489 |
16 |
10 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,498,113 |
120,320 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,498,113 |
120,320 |
- |
其他费用 |
224,889 |
102,395 |
156,956 |
利润总额 |
83,390,188 |
20,541,848 |
-1,311,127 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
83,390,188 |
20,541,848 |
-1,311,127 |
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