单位(元)华安添锦债券(015470)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
19,901,503 |
12,380,670 |
73,758,806 |
利息收入 |
663,449 |
59,065 |
10,551,708 |
其中:存款利息收入 |
216,918 |
36,698 |
511,808 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
446,531 |
22,367 |
10,039,900 |
投资收益 |
8,163,201 |
5,909,887 |
69,611,752 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,163,201 |
5,909,887 |
69,611,752 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,074,853 |
6,411,718 |
-6,404,654 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
3,955,536 |
3,494,837 |
12,112,672 |
管理人报酬 |
2,063,275 |
1,731,137 |
8,114,220 |
托管费 |
550,207 |
461,637 |
2,163,792 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,181,759 |
1,180,969 |
1,696,561 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,181,759 |
1,180,969 |
1,696,561 |
其他费用 |
153,200 |
121,095 |
138,100 |
利润总额 |
15,945,967 |
8,885,834 |
61,646,134 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
15,945,967 |
8,885,834 |
61,646,134 |
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