基金经理：张子权
| 单位净值:1.0030 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.0030 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平中证1000指数增强C(015467)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 5,399,995 | 7,824,412 | 189,513 | 4,579,172 |
| 利息收入 | 47,228 | 21,860 | 288,623 | 266,465 |
| 其中：存款利息收入 | 47,228 | 21,860 | 288,623 | 266,465 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,141,279 | 5,427,774 | 2,386,649 | 3,573,022 |
| 其中：股票投资收益 | 2,122,132 | 4,740,759 | 2,185,144 | 3,473,541 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,287 | 8,073 | 12,596 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 994,860 | 678,941 | 188,908 | 99,481 |
| 公允价值变动收益 | 2,199,747 | 2,370,372 | -2,494,141 | 739,043 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,740 | 4,406 | 8,383 | 641 |
| 费用 | 1,065,054 | 486,631 | 750,170 | 292,016 |
| 管理人报酬 | 786,948 | 360,937 | 512,779 | 218,256 |
| 托管费 | 118,042 | 54,140 | 76,917 | 32,738 |
| 销售服务费 | 49,419 | 15,353 | 7,134 | 321 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,644 | 2,644 | 4,940 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,644 | 2,644 | 4,940 | - |
| 其他费用 | 108,001 | 53,556 | 148,400 | 40,700 |
| 利润总额 | 4,334,941 | 7,337,782 | -560,657 | 4,287,156 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,334,941 | 7,337,782 | -560,657 | 4,287,156 |
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