单位(元)安信华享纯债A(015447)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
21,405,978 |
6,544,191 |
利息收入 |
2,316,279 |
1,243,822 |
其中:存款利息收入 |
563,592 |
548,795 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,752,687 |
695,026 |
投资收益 |
16,971,010 |
4,645,443 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
16,971,010 |
4,645,443 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,118,629 |
654,866 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
60 |
60 |
费用 |
3,980,937 |
1,177,826 |
管理人报酬 |
1,889,054 |
591,126 |
托管费 |
629,685 |
197,042 |
销售服务费 |
5,039 |
5,028 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,240,978 |
312,376 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,240,978 |
312,376 |
其他费用 |
215,700 |
71,772 |
利润总额 |
17,425,041 |
5,366,365 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
17,425,041 |
5,366,365 |
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