单位(元)惠升惠享启睿混合A(015443)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-4,403,967 |
-26,660,558 |
利息收入 |
233,288 |
429,737 |
其中:存款利息收入 |
19,244 |
30,521 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
214,043 |
399,216 |
投资收益 |
-1,109,283 |
-20,721,239 |
其中:股票投资收益 |
-1,980,675 |
-21,285,433 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
123,794 |
104,943 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
747,598 |
459,250 |
公允价值变动收益 |
-3,527,997 |
-6,369,056 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
25 |
0 |
费用 |
618,832 |
720,876 |
管理人报酬 |
470,920 |
540,408 |
托管费 |
78,487 |
90,068 |
销售服务费 |
1 |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
69,424 |
90,400 |
利润总额 |
-5,022,799 |
-27,381,434 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-5,022,799 |
-27,381,434 |
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