基金经理：朱然
| 单位净值:0.6300 | 净值增长率:-3.08% | 净值增长率:-3.08% | 累计净值:0.6300 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -43,507,409 | 643,616 | -41,107,274 | |
| 利息收入 | 122,321 | 64,064 | 335,158 | |
| 其中：存款利息收入 | 122,321 | 64,064 | 335,158 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -56,138,025 | -34,981,671 | -29,571,765 | |
| 其中：股票投资收益 | -57,802,509 | -36,185,196 | -29,245,194 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 377,692 | 243,469 | -606,295 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,286,792 | 960,056 | 279,725 | |
| 公允价值变动收益 | 12,508,295 | 35,561,223 | -11,870,667 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 5,316,096 | 3,039,043 | 3,762,434 | |
| 管理人报酬 | 4,138,364 | 2,371,749 | 2,925,331 | |
| 托管费 | 689,727 | 395,292 | 487,555 | |
| 销售服务费 | 327,072 | 192,436 | 238,907 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 160,930 | 79,564 | 110,640 | |
| 利润总额 | -48,823,505 | -2,395,427 | -44,869,708 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -48,823,505 | -2,395,427 | -44,869,708 | |
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