单位(元)南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
6,092,606 |
3,011,214 |
-697,715 |
利息收入 |
301,680 |
213,305 |
265,807 |
其中:存款利息收入 |
37,125 |
26,646 |
27,287 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
264,554 |
186,658 |
238,520 |
投资收益 |
3,184,332 |
1,874,085 |
-291,704 |
其中:股票投资收益 |
-150,905 |
210,008 |
- |
基金投资收益 |
1,764,677 |
738,244 |
-476,612 |
债券投资收益 |
455,240 |
338,211 |
69,118 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,115,321 |
587,622 |
115,790 |
公允价值变动收益 |
2,508,810 |
877,022 |
-696,839 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
97,783 |
46,802 |
25,021 |
费用 |
2,219,187 |
994,827 |
426,046 |
管理人报酬 |
1,154,171 |
634,896 |
287,243 |
托管费 |
444,003 |
186,525 |
71,822 |
销售服务费 |
420,802 |
80,591 |
32,158 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
14,391 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,391 |
- |
- |
其他费用 |
185,346 |
92,342 |
34,721 |
利润总额 |
3,873,419 |
2,016,387 |
-1,123,761 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
3,873,419 |
2,016,387 |
-1,123,761 |
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