单位(元)银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)(015418)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
2,716,463 |
-4,940,390 |
-19,974,744 |
-4,604,763 |
| 利息收入 |
16,308 |
8,580 |
43,406 |
28,004 |
| 其中：存款利息收入 |
16,308 |
8,580 |
43,406 |
28,004 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
-7,991,924 |
-13,077,185 |
-20,150,540 |
-9,445,429 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-8,511,712 |
-13,145,522 |
-22,764,400 |
-10,703,081 |
| 债券投资收益 |
160,795 |
68,337 |
284,818 |
160,351 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
358,994 |
- |
2,329,042 |
1,097,300 |
| 公允价值变动收益 |
10,692,079 |
8,128,215 |
127,752 |
4,808,712 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
4,638 |
3,951 |
| 费用 |
1,509,352 |
812,255 |
2,223,369 |
1,124,565 |
| 管理人报酬 |
1,066,207 |
573,003 |
1,571,035 |
769,390 |
| 托管费 |
279,268 |
148,573 |
449,959 |
244,910 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,302 |
346 |
22,374 |
21,005 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,302 |
346 |
22,374 |
21,005 |
| 其他费用 |
150,400 |
89,908 |
180,000 |
89,260 |
| 利润总额 |
1,207,111 |
-5,752,645 |
-22,198,113 |
-5,729,327 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,207,111 |
-5,752,645 |
-22,198,113 |
-5,729,327 |
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