单位(元)嘉实90天滚动持有短债C(015405)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
35,307,183 |
5,596,929 |
3,676,329 |
| 利息收入 |
433,263 |
5,709 |
1,817,090 |
| 其中：存款利息收入 |
53,735 |
5,709 |
1,683,286 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
379,528 |
- |
133,804 |
| 投资收益 |
32,567,114 |
5,508,833 |
1,863,170 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,842,229 |
5,518,804 |
1,863,170 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
724,885 |
-9,971 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,306,806 |
82,386 |
-3,931 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
7,407,572 |
1,097,343 |
811,067 |
| 管理人报酬 |
1,727,271 |
201,244 |
201,266 |
| 托管费 |
431,818 |
50,311 |
50,316 |
| 销售服务费 |
703,886 |
94,638 |
1,048 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,239,952 |
641,541 |
415,052 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,239,952 |
641,541 |
415,052 |
| 其他费用 |
227,200 |
102,903 |
139,470 |
| 利润总额 |
27,899,611 |
4,499,586 |
2,865,262 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
27,899,611 |
4,499,586 |
2,865,262 |
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