单位(元)长江丰瑞3个月持有债券型C(015403)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
17,882,512 |
12,668,134 |
4,105,114 |
1,931,897 |
利息收入 |
161,741 |
91,741 |
1,470,276 |
881,005 |
其中:存款利息收入 |
158,082 |
88,081 |
482,631 |
331,797 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,660 |
3,660 |
987,645 |
549,208 |
投资收益 |
10,215,994 |
6,518,208 |
10,238,022 |
2,209,523 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,922,703 |
6,266,065 |
9,965,896 |
2,209,523 |
资产支持证券投资收益 |
301,004 |
296,003 |
269,244 |
- |
衍生工具收益 |
-7,713 |
-43,861 |
2,881 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,504,776 |
6,058,185 |
-7,603,184 |
-1,158,632 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,504,750 |
2,648,279 |
4,960,315 |
1,055,965 |
管理人报酬 |
1,539,714 |
885,012 |
1,932,528 |
481,521 |
托管费 |
307,943 |
177,002 |
386,506 |
96,304 |
销售服务费 |
344,067 |
241,893 |
752,363 |
190,632 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,075,362 |
1,213,954 |
1,675,439 |
240,274 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,075,362 |
- |
1,675,439 |
240,274 |
其他费用 |
206,900 |
110,968 |
182,100 |
41,290 |
利润总额 |
13,377,761 |
10,019,855 |
-855,201 |
875,932 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,377,761 |
10,019,855 |
-855,201 |
875,932 |
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