单位(元)博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
154,585,994 |
89,659,114 |
111,137,197 |
利息收入 |
1,082,076 |
973,025 |
8,801,671 |
其中:存款利息收入 |
157,805 |
147,957 |
1,755,727 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
924,271 |
825,068 |
7,045,944 |
投资收益 |
138,096,586 |
70,262,734 |
103,640,930 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
138,096,586 |
70,262,734 |
103,640,930 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,407,333 |
18,423,355 |
-1,305,510 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
106 |
费用 |
39,390,443 |
15,728,689 |
24,191,837 |
管理人报酬 |
11,370,787 |
6,059,858 |
11,701,455 |
托管费 |
3,790,262 |
2,019,953 |
3,900,485 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
23,970,776 |
7,521,473 |
8,461,751 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
23,970,776 |
7,521,473 |
8,461,751 |
其他费用 |
258,617 |
127,405 |
128,146 |
利润总额 |
115,195,552 |
73,930,425 |
86,945,360 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
115,195,552 |
73,930,425 |
86,945,360 |
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