单位(元)中欧沪深300指数增强C(015388)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-27,766,486 |
1,346,788 |
-19,811,038 |
19,478,098 |
利息收入 |
156,608 |
79,432 |
607,460 |
508,789 |
其中:存款利息收入 |
155,694 |
79,390 |
456,955 |
359,779 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
150,505 |
149,010 |
投资收益 |
-29,186,854 |
597,771 |
-15,407,722 |
-3,008,362 |
其中:股票投资收益 |
-32,270,804 |
-1,639,197 |
-20,517,011 |
-5,754,956 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
79,738 |
18,238 |
115,409 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,561,316 |
-138,611 |
362,889 |
700,639 |
股利收益 |
4,565,526 |
2,357,341 |
4,630,992 |
2,045,955 |
公允价值变动收益 |
1,231,849 |
657,454 |
-5,072,398 |
21,971,464 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,911 |
12,131 |
61,621 |
6,207 |
费用 |
3,897,279 |
1,968,007 |
3,521,806 |
1,472,608 |
管理人报酬 |
2,949,914 |
1,524,032 |
2,609,821 |
1,058,684 |
托管费 |
294,992 |
152,403 |
260,982 |
105,868 |
销售服务费 |
452,618 |
195,605 |
461,914 |
253,609 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,479 |
2,593 |
27,862 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,479 |
2,593 |
27,862 |
- |
其他费用 |
188,000 |
93,303 |
158,700 |
51,920 |
利润总额 |
-31,663,765 |
-621,219 |
-23,332,844 |
18,005,490 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,663,765 |
-621,219 |
-23,332,844 |
18,005,490 |
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