单位(元)浙商智选新兴产业混合A(015373)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-32,827,624 |
-9,241,360 |
-6,390,584 |
利息收入 |
103,777 |
50,656 |
464,908 |
其中:存款利息收入 |
103,777 |
50,656 |
464,908 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-19,309,269 |
-5,066,673 |
-4,958,258 |
其中:股票投资收益 |
-21,385,067 |
-6,270,842 |
-5,096,406 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
559,868 |
299,472 |
15,377 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,515,930 |
904,697 |
122,770 |
公允价值变动收益 |
-14,166,170 |
-4,622,978 |
-2,011,706 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
544,039 |
397,636 |
114,472 |
费用 |
4,896,369 |
2,421,993 |
1,734,532 |
管理人报酬 |
3,572,697 |
1,845,692 |
1,210,504 |
托管费 |
595,450 |
307,615 |
201,751 |
销售服务费 |
546,973 |
178,516 |
175,221 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
191 |
191 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
191 |
191 |
- |
其他费用 |
181,056 |
89,978 |
147,034 |
利润总额 |
-37,723,993 |
-11,663,353 |
-8,125,116 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-37,723,993 |
-11,663,353 |
-8,125,116 |
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