单位(元)摩根慧享成长混合A(015357)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-27,773,433 |
32,024,120 |
-53,074,313 |
利息收入 |
376,348 |
135,954 |
1,273,729 |
其中:存款利息收入 |
236,618 |
135,954 |
355,918 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
139,730 |
- |
917,812 |
投资收益 |
-27,171,001 |
2,252,042 |
-51,401,899 |
其中:股票投资收益 |
-32,906,248 |
-737,315 |
-51,717,990 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,735,246 |
2,989,357 |
316,091 |
公允价值变动收益 |
-1,073,938 |
29,564,980 |
-3,006,969 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
95,160 |
71,144 |
60,825 |
费用 |
10,362,672 |
6,049,514 |
5,803,466 |
管理人报酬 |
7,196,802 |
4,241,230 |
3,983,410 |
托管费 |
1,199,467 |
706,872 |
663,902 |
销售服务费 |
1,768,458 |
1,000,598 |
1,001,476 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
197,945 |
100,814 |
154,678 |
利润总额 |
-38,136,104 |
25,974,606 |
-58,877,779 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-38,136,104 |
25,974,606 |
-58,877,779 |
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