单位(元)嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,707,182 |
16,724,485 |
-18,350,342 |
-118,163 |
利息收入 |
58,482 |
29,344 |
16,015 |
2,863 |
其中:存款利息收入 |
58,482 |
29,344 |
16,015 |
2,863 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,112,182 |
7,640,364 |
-5,054,313 |
-183,425 |
其中:股票投资收益 |
-2,532,255 |
7,349,000 |
-5,164,587 |
-228,013 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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16,171 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
420,073 |
291,365 |
94,103 |
44,589 |
公允价值变动收益 |
-7,895,081 |
8,901,473 |
-13,423,806 |
51,759 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
241,599 |
153,303 |
111,762 |
10,640 |
费用 |
1,840,340 |
843,206 |
559,612 |
61,183 |
管理人报酬 |
1,030,706 |
463,518 |
248,833 |
31,089 |
托管费 |
206,141 |
92,704 |
49,767 |
6,218 |
销售服务费 |
429,894 |
200,111 |
98,182 |
8,507 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
173,599 |
86,874 |
162,831 |
15,370 |
利润总额 |
-11,547,522 |
15,881,279 |
-18,909,954 |
-179,346 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-11,547,522 |
15,881,279 |
-18,909,954 |
-179,346 |
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