单位(元)上银慧信利三个月定开债券(015335)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
51,973,721 |
29,910,638 |
1,483,700 |
利息收入 |
371,920 |
210,193 |
2,177,967 |
其中:存款利息收入 |
66,198 |
41,195 |
261,873 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
305,722 |
168,998 |
1,916,094 |
投资收益 |
37,977,962 |
17,510,017 |
9,983,346 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
0 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
37,977,962 |
17,510,017 |
9,983,346 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
0 |
公允价值变动收益 |
13,623,839 |
12,190,429 |
-10,677,612 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
12,844,422 |
6,442,772 |
4,060,634 |
管理人报酬 |
3,044,692 |
1,497,691 |
1,960,017 |
托管费 |
1,014,897 |
499,230 |
653,339 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,481,174 |
4,294,690 |
1,237,147 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,481,174 |
4,294,690 |
1,237,147 |
其他费用 |
263,161 |
129,306 |
191,491 |
利润总额 |
39,129,299 |
23,467,866 |
-2,576,934 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
39,129,299 |
23,467,866 |
-2,576,934 |
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