单位(元)恒生前海恒利纯债A(015331)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,629,416 |
15,898,215 |
5,508,242 |
3,544,029 |
利息收入 |
53,316 |
21,986 |
680,522 |
648,081 |
其中:存款利息收入 |
29,512 |
12,231 |
398,369 |
377,084 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,803 |
9,755 |
282,153 |
270,997 |
投资收益 |
19,548,082 |
9,489,184 |
11,315,566 |
2,546,497 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,502,834 |
9,443,787 |
11,315,566 |
2,546,497 |
资产支持证券投资收益 |
45,249 |
45,397 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,028,017 |
6,387,046 |
-6,537,916 |
299,384 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1 |
0 |
50,070 |
50,067 |
费用 |
4,459,255 |
2,334,036 |
2,993,385 |
673,095 |
管理人报酬 |
1,527,329 |
758,181 |
1,149,172 |
380,839 |
托管费 |
407,288 |
202,182 |
306,446 |
101,557 |
销售服务费 |
2,116 |
1,921 |
12,323 |
11,299 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,249,793 |
1,234,041 |
1,329,800 |
128,534 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,249,793 |
1,234,041 |
1,329,800 |
128,534 |
其他费用 |
217,024 |
109,819 |
179,952 |
50,865 |
利润总额 |
22,170,160 |
13,564,179 |
2,514,857 |
2,870,934 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22,170,160 |
13,564,179 |
2,514,857 |
2,870,934 |
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