单位(元)财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
243,143,595 |
170,243,396 |
2,117,084 |
利息收入 |
145,675 |
74,868 |
1,198,449 |
其中:存款利息收入 |
109,295 |
58,664 |
328,574 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
36,380 |
16,204 |
869,875 |
投资收益 |
133,557,987 |
71,194,504 |
101,046,040 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
133,557,987 |
71,194,504 |
101,046,040 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
109,439,933 |
98,974,024 |
-100,127,405 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
39,001,212 |
24,026,451 |
28,289,478 |
管理人报酬 |
9,083,443 |
4,494,320 |
5,815,206 |
托管费 |
3,027,814 |
1,498,107 |
1,938,402 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
26,136,926 |
17,637,772 |
19,962,695 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
26,136,926 |
17,637,772 |
19,962,695 |
其他费用 |
239,609 |
118,820 |
228,141 |
利润总额 |
204,142,383 |
146,216,945 |
-26,172,394 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
204,142,383 |
146,216,945 |
-26,172,394 |
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